宜川县财政局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜川县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行中、省、市财税发展战略、规划、政策和改革方案，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的制度办法，按规定报请审定后组织实施和监督。

（三）负责管理我县各项财政收支。编制年度政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责政府预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。

（四）贯彻执行中、省、市税收法规和税收调整政策，组织实施有关税收政策。

（五）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度、政府购买公共服务政策和相关制度，并监督管理。

（七）贯彻执行中、省、市关于政府债务管理的制度和政策，制定政府性债务管理制度和办法。负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定资产开支标准和支出政策。

（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。

（十）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法。负责本级国有资本收入的收缴和支出管理。负责制定并组织实施企业财务管理制度。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县基建投资有关政策，制定基本建设财务制度。

（十三）负责政府与社会资本合作的政策指导、项目论证、财政示范项目监管和绩效评价等工作。

（十四）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和监督社会代理记账机构。按规定管理资产评估工作。

（十五）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量。指导并监督乡财政管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：单位内设机构办公室、经建股、行政股、农业股、教科文股等股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，财政工作任务主要是：一般公共预算收入增长5%，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作基调，落实积极的财政政策；遏制债务增量，切实防范债务风险；继续加大环保投入，巩固脱贫攻坚成果；厉行勤俭节约，坚持过紧日子；集中财力保基本、保重点；加大资金统筹力度，有效盘活存量；深化财政体制改革，全面推进预算绩效管理；完善财政管理制度，理顺乡镇财政体制，提升财政管理水平，保障全县经济社会平稳发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制11人、事业编制126人；实有人员136人，其中行政22人、事业114人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1652.54万元，其中一般公共预算拨款收入1652.54万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少492.24万元，主要原因是专项资金减少；2020年本部门预算支出1652.54万元，其中一般公共预算拨款支出1652.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少492.24万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1652.54万元，其中一般公共预算拨款收入1652.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少492.24万元，主要原因是专项资金减少；2020年本部门财政拨款支出1652.54万元，其中一般公共预算拨款支出1652.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少492.24万元，主要原因是专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1652.54万元，较上年减少492.24万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1652.54万元，其中：

（1）行政运行（2010601）156.71万元，较上年减少185.04万元，原因是养老保险、医疗、工伤保险、住房公积金等科目在本年单列预算；

（2）财政监察（2010606）117.58万元，较上年减少27.72万元，原因是养老保险、医疗、工伤保险、住房公积金等科目在本年单列预算；

（3）信息化建设（2010607）85.6万元，较上年增加85.6万元，原因是上年本科目未单列预算以及财政云系统建设资金；

（5）其他财政事务支出（2010699）42.25万元，较上年减少43.04万元，原因是养老保险、医疗、工伤保险、住房公积金等科目在本年单列预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.29万元，较上年增加165.29万元，原因是本年该科目单列预算；

（7）财政对工伤保险基金的补助（2010650）1.83万元，较上年增加1.83万元，原因是本年该科目单列预算；

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）70.69万元，较上年增加70.69万元，原因是本年该科目单列预算；

（9）其他国有资产监管支出（2010650）109.72万元，较上年减少19.73万元，原因是养老保险、医疗、工伤保险、住房公积金等科目在本年单列预算；

（10）住房公积金（2210201）109.48万元，较上年增加109.48万元，原因是本年该科目单列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1652.54万元，其中：

工资福利支出（301）1455.07万元，较上年增加112.63万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）181.86万元，较上年增加55.76万元，原因是人员经费标准提高以及增加财政云建设资金；

对个人和家庭的补助支出（303）15.61万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1652.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.63万元，较上年增加195.63万元，原因是上年无政府经济分类核算；

机关商品和服务支出（502）97.2万元，较上年增加97.2万元，原因上年无政府经济分类核算；

对事业单位经常性补助（505）1344.1万元，较上年增加1344.1万元，原因是上年无政府经济分类核算；

对个人和家庭的补助（509）15.61万元，较上年增加15.61万元，原因是上年无政府经济分类核算。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

       2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

       2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

       2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

       2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1652.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费139.1万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34万元，较上年增加6.4万元，主要原因是人员经费标准提高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

宜川县财政局2020年部门预算公开报表格式.xlsx