目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
宜川县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行中、省、市财税发展战略、规划、政策和改革方案，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）拟定全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的制度办法，按规定报请审定后组织实施和监督。
（三）负责管理我县各项财政收支。编制年度政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责政府预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。
（四）贯彻执行中、省、市税收法规和税收调整政策，组织实施有关税收政策。
（五）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度、政府购买公共服务政策和相关制度，并监督管理。
（七）贯彻执行中、省、市关于政府债务管理的制度和政策，制定政府性债务管理制度和办法。负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定资产开支标准和支出政策。
（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。
（十）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法。负责本级国有资本收入的收缴和支出管理。负责制定并组织实施企业财务管理制度。研究拟定支持企业发展的财政政策。
（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。
（十二）负责办理和监督财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县基建投资有关政策，制定基本建设财务制度。
（十三）负责政府与社会资本合作的政策指导、项目论证、财政示范项目监管和绩效评价等工作。
（十四）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和监督社会代理记账机构。按规定管理资产评估工作。
（十五）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量。指导并监督乡财政管理工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
本单位现设办公室、预算股、国库股、经建股、行政股、农业股、教科文股、社保股、乡财股、政法股、扶贫股、采购股、债务绩效股、综合股等13个股室。
二、2021年度部门工作任务
2021年是“十四五”开局之年。我们将继续实施积极的财政政策，深入推进财税体制改革，以提高财政资金效益为抓手，加大财政支出优化整合力度，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标。2021年我县地方财政收入按6%的增长安排22433万元，安排一般公共预算支出149236万元，为全县经济社会持续健康发展提供可靠财力保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 县财政局（机关） |
2 | 县农村综合改革服务中心 |
3 | 县国有资产经营管理中心 |
4 | 县财政投资评审中心 |
5 | 县政府采购中心 |
6 | 县国库支付中心 |
7 | 县政府债务中心 |
8 | 县收费资金管理中心 |
9 | 丹州财政所 |
10 | 秋林财政所 |
11 | 英旺财政所 |
12 | 云岩财政所 |
13 | 壶口财政所 |
14 | 交里财政所 |
15 | 集义财政所 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制188人，其中行政编制62人、事业编制126人；实有人员174人，其中行政60人、事业114人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4963.7万元，其中一般公共预算拨款收入4963.7万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3311.16万元，主要原因是上年财政所归口乡镇政府管理；2021年本部门预算支出4963.7万元，其中一般公共预算拨款支出4963.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3311.16万元，主要原因是上年财政所归口乡镇政府管理。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入4963.7万元，其中一般公共预算拨款收入4963.7万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3311.16万元，主要原因是上年财政所归口乡镇政府管理；2021年本部门财政拨款支出4963.7万元，其中一般公共预算拨款支出4963.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3311.16万元，主要原因是上年财政所归口乡镇政府管理。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4963.7万元，较上年增加3311.16万元，主要原因是上年财政所归口乡镇政府管理。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出4963.7万元，其中：
（1）行政运行（2010601）615万元，较上年增加458.29万元，原因是上年财政所归口乡镇政府管理；
（2）事业运行（2010650）827.06万元，较上年增加33.68万元，原因是上年医疗保险单独核算；
（3）财政监察（2010606）6万元，较上年减少111.58万元，原因是上年财监办单独预算；
（4）信息化建设（2010607）105万元，较上年增加19.4万元，原因是新增财政云信息维护；
（5）其他财政事务支出（2010699）44.5万元，较上年增加2.25万元，原因是项目经费增加。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204万元，较上年增加38.71万元，原因是增加财政所养老保险缴费；
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101万元，较上年增加101万元，原因是职业年金上年未单独核算；
（8）住房公积金（2210201）154万元，较上年增加44.52万元，原因是增加财政所住房公积金缴费；
（9）对一事一议的补助（2130701）2577万元，较上年增加2577万元，原因是上年上级专款未在本级预算中体现。
（10）农村综合改革示范点补助（2130707）200万元，较上年增加200万元，原因是上年上级专款未在本级预算中体现。
（11）其他国有资产监管支出 （2150799）120.14万元，较上年增加10.42万元，原因是工资福利支出增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出4963.7万元，其中：
工资福利支出（301）1957.2万元，较上年增加502.13万元，原因是增加财政所工资福利支出；
商品和服务支出（302）217.5万元，较上年增加35.64万元，原因是增加财政所商品服务支出；
对个人和家庭的补助支出（303）12万元，较上年减少3.61万元，原因是人员减少；
资本性支出（310）2777万元，较上年增加2777万元，原因是上年上级专款未在本级预算中体现。
（2）2021年本部门当年一般公共预算支出4963.7万元，其中：
机关工资福利支出（501）1160.2万元，较上年增加964.57万元，原因是本年增加财政所工资福利支出；
机关商品和服务支出（502）126万元，较上年增加28.8万元，原因是本年增加财政所商品服务支出；
对事业单位经常性补助（505）900.5万元，较上年增加443.6万元，原因是上年无政府经济分类核算；
对个人和家庭的补助（509）12万元，较上年减少3.61万元，原因是人员减少。
资本性支出（506）2777万元，较上年增加2777万元，原因是上年上级专款未在本级预算中体现。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。
“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共288万元，其中政府采购货物类预算288万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4963.7万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排52万元，较上年增加18万元，主要原因是本年增加财政所运行经费。
“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
