附件2
（宜川县收费资金管理中心）
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、贯彻落实国家预算外资金管理政策，执行各项行政事业性收费收支两条线管理。
2、负责全县非税收入上缴国库和纳入财政专户管理。
3、审核各执收执罚单位非税收入收支计划，编制非税收入年度收支决算，编制上报非税收入财务报表。
4、监督检查各执收执罚单位财务运行情况，稽查违规违纪行为。
5、管理全县各学校收费资金和收费票据。
6、管理财政收费票据的领用、发放及核销。
7、完成上级部门交办的其他工作事项。
二、工作任务
认真贯彻执行国家有关财经法律、法规制度，按规章制度办事；做好非税收入资金的日常收缴与核拨的账务处理，保证会计账务处理及时，会计信息真实完整；协调与政府非税收入代收代缴银行、执收单位之间的业务关系和账务核对工作；贯彻执行收费管理和票据管理的有关法规、制度、办法；日常工作严格实行“分次限量、验旧购新、票款同步”制度，加强申领审核。向全县执收执罚单位、银行、其他机关、事业单位、社会团体领用、发放、核销各类票据；加强对资金往来结算票据、公益性事业捐赠票据的管理，对公益性社会组织领用公益性事业捐赠票据进行严格审核。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。
收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入105.56万元，其中一般公共预算拨款收入105.56万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少26.14万元，原因是人员退休，工资及各类保险减少；本单位当年预算支出105.56万元，其中一般公共预算拨款支出105.56万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少26.14万元，原因是人员退休，工资及各类保险减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入105.56万元，其中一般共预算拨款收入105.56万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少26.14万元，原因是人员退休，工资及各类保险减少 ；本单位当年财政拨款支出105.56万元，其中一般公共预算拨款支出105.56万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少26.14万元，原因是人员退休，工资及各类保险减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出105.56万元，较上年减少26.14万元，主要原因是人员退休，工资及各类保险减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出105.56万元，其中：
（1）事业运行（2010650）83.66万元，较上年减少17.66万元，原因是人员退休。
（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）12.38万元，较上年减少1.8万元，原因是人员退休。
（3） 机关事业单位职业年金（2080506）6.19万元,较上年减少0.9万元，原因是人员退休。
（4）住房保障支出（221）3.33万元，较上年减少5.8万元，原因是人人员退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况万无
（1）本单位当年一般公共预算支出105.56万元，其中：
工资福利支出（301）102.86万元，较上年减少16.04万元，原因是人员退休，工资及各类保险减少。
商品和服务支出（302）2.7万元，较上年减少10.1万元，原因是人员退休工资及经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出105.56万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）105.56万元，较上年减少26.14万元。原因是人员退休，工资及各类保险减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款105.56万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.7万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员退休经费减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
