宜川县人民政府
关于2024年新增政府债券收支安排
和预算调整方案（草案）的报告

2024年12月12日在县第十九届人大常委会第二十二次会议上

宜川县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将宜川县2024年新增政府债券收支安排和预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2024年9月以来新增政府债券收支安排情况

（一）专项债券

2024年9月10日，市财政局《关于下达2024年第四批新增专项债券资金的通知》（延财办债〔2024〕36号）下达我县专项债券资金1500万元，专项用于宜川县秋林抗战纪念地景区基础设施建设项目。期限为20 年，年利率为2.39% ，该项目实施单位为县文旅局，偿债资金来源为宜川县秋林抗战纪念地景区基础设施建设项目自身收益。

（二）置换债券

2024年12月3日，市财政局《关于下达2024年置换债券资金的通知》（延财办债〔2024〕48号），下达我县置换债券资金6900万元，用于置换系统内存量隐性债务。

二、预算调整方案

2024年，我们全面贯彻落实县委十九届八次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，不断提升“以政领财、以财辅政”能力，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，财政收入稳定增长，各项重点支出保障有力，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算调整

一般公共预算地方财政收入年初预算1.43亿元，按照目前完成情况增收3200万元（税收收入增收1431万元、非税收入增收1769万元），调整后一般公共预算地方财政收入为1.75亿元。

一般公共预算支出年初预算16.82亿元，根据目前完成情况测算增加4.47亿元（地方财政收入增加3200万元、上级补助收入增加3.58亿元、新增一般债券8400万元、国有资本经营收入调入减少2678万元），调整后一般公共预算支出为21.29亿元。

（二）政府性基金预算调整

地方政府性基金收入增加5620万元（土地增减挂钩减少4200万元、土地出让收入增加9663万元、城市基础设施配套费增加157万元），上级专项转移支付收入增加456万元，新增专项债券5100万元，新增置换债券6900万元。政府性基金收入共计增加1.81亿元，上年结转1069万元，调整后政府性基金收入为2.93亿元。

政府性基金支出按照实际完成数增加1.9亿元，调整为2.92亿元。

（三）社会保险基金预算调整

2024年，因退休人员较年初增加125人、人员调出辞职46人，职业年金记实增加727万元，城乡居民基本医疗缴费人数减少1136人，减少207万元。调整后社会保险基金为2.56亿元，其中：机关事业单位养老保险和职业年金2.19亿元，城乡居民基本养老保险357万元，医疗保险3268万元（职工基本医疗2791万元，城乡居民基本医疗477万元）。

（四）国有资本经营预算调整

壶口门票收入年初预算1.4亿元，实际完成1亿元，减收4000万元；其他国有资本经营收入年初预算1000万元，实际完成322万元，减收678万元，国有资本经营收入共计减收4678万元，调整后国有资本经营收入为1.03亿元，全部调入一般公共预算补充财力。

以上报告，请予审议。